หน้าจอของสัปดาห์ 06222010 หุ้นของอัตราผลตอบแทนจากกำไร

อัตราผลตอบแทนกำไรหุ้นมาตรการเพียงที่อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ (หรือกลับ) การลงทุนในหุ้นจะให้คุณขึ้นอยู่กับผลประกอบการและราคาที่จ่ายสำหรับหุ้น การคำนวณเป็นผกผันของ P / E Ratio

P / E ที่แน่นอนเป็นราคา / กำไร

ดังนั้นการซื้อขายหุ้นที่ราคา $ 35 มีกำไร 3 $ มี P / E Ratio ของ 11.67 ซึ่งหมายความว่ามันขายในเวลา 11.67 กำไร วิธีการมองมันก็คือการที่คุณจ่าย $ 11.67 1 ดอลลาร์ของรายได้

อัตรากำไรถูกคำนวณเป็นกำไร / ราคา

ใช้ตัวอย่างข้างต้นหุ้นที่มี $ 3 กำไรของการซื้อขายที่ราคา 35 $ (3 $ / $ 35) มีอัตราผลตอบแทนจากกำไรจาก 0.0857 หรือ 8.57% อัตรากำไรยังเป็นที่รู้จักอัตราส่วน E / P, จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจาก 8.57% นอกจากนี้ยังจะหมายถึง 8.57 เซ็นต์ของรายได้ 1 ดอลลาร์สำหรับการลงทุน

ของหลักสูตรนี้มีศักยภาพทั้งหมดเนื่องจากราคาและกำไรเปลี่ยนแปลง วิธีการทั่วไปที่คนส่วนใหญ่จะใช้อัตราส่วนนี้คือการเปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ และเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ 10 ปี T-Bill ภูมิปัญญาดั้งเดิมมีว่าถ้าอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้น (S & P 500 ตัวอย่าง) ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจากเมื่อ 10 ปีธนารักษ์, หุ้นแล้วอาจจะมีการพิจารณา overvalued

ถ้าอัตราผลตอบแทนเ​​มื่อ S & P 500 มากกว่า 10 ปี T-Bill, หุ้นจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่ ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังนี้คือการที่พันธบัตรและหุ้นมีการแข่งขันสำหรับดอลลาร์ของนักลงทุน และเพื่อดึงดูดความสนใจการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจะต้องจ่ายให้กับนักลงทุนหุ้นสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้รับการสันนิษฐานว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงฟรีเสมือนนำเสนอในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้รับการสนับสนุน หากรายขึ้นไปอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากรายลงไปเพื่อให้ผลตอบแทนไม่

ราคายังส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ได้ แต่พวกเขาย้ายผกผัน ถ้าราคาขึ้นไปอัตราผลตอบแทนจะลดลง และหากราคาลงไปอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ในเดือนมิถุนายนของปี 2007 อัตราผลตอบแทนเ​​มื่อ 10 ปี ตั๋วเงินคลังเป็น 4.95% อย่างไรก็ตามอัตรากำไรเมื่อ S & P 500 เป็น 4.19% ไม่มากของพรีเมี่ยมความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนตามความเสี่ยง โปรดจำไว้ว่าหากอัตราผลตอบแทนกำไรในหุ้นต่ำกว่าอัตรา T-Bill, หุ้นถือว่าเป็น overvalued (ฉันควรจะชี้ให้เห็นว่าภายในเดือนนี้ตลาดเริ่มที่จะอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ .)

ฉันยังเกิดขึ้นที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม 2009 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนกำไรเมื่อ S & P 500 ใช้ 12 เดือนคาดว่ากำไรที่คาดการณ์ไว้คือ 9.51% เทียบกับ 10 ปี ธนารักษ์จาก 2.89% ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า 10 ปี, ภูมิปัญญาดั้งเดิมกล่าวว่าหุ้นถูก ‘เท่าไหร่’ แน่นอนพวกเขาจะยังคงได้รับ undervalued มากขึ้น แต่ตลาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นเสนอราคา – ส่งผลให้หนึ่งในการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็น

เพื่อที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ ปัจจุบันอัตรากำไรสำหรับ S & P คือ 7.64% เทียบกับธนารักษ์ปีที่ 10 จาก 10 ปีซื้อคืน 3.26% ดังนั้นตลาดไม่เท่าของการต่อรองราคาในขณะที่มันก็กลับเข้ามาในเดือนมีนาคม ’09 แต่ก็ยังคงเป็นวิธีที่ดีกว่า 10 ปีและแสดงให้เห็นว่าหุ้นยังคงมีการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้น

หน้าจอผมทำงานวันนี้มีลักษณะต่อไปนี้:

* ราคามากกว่าหรือเท่ากับ 5 $

* Volume เฉลี่ย (CPC 20 หุ้นวัน) มากกว่าหรือเท่ากับ 100,000

* กำไรผลตอบแทนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 8%
(สำหรับผู้ใช้ตัวช่วยสร้างงานวิจัยการคำนวณลักษณะเช่นนี้):

(i642/i5) * 100

ที่ 12 เดือนคาดว่าจะไปข้างหน้าการค้นหา (i642) หารด้วยราคาปัจจุบัน (i5))

* 12 อัตราการเติบโตของเดือนฉายมากกว่าหรือเท่ากับ S & P 500

* Zacks อันดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

นี่ 5 หุ้นจากหน้าจอในสัปดาห์นี้ (. สำหรับ อ. 6/21/10) มีดังนี้:

เทียว – snapshot จำกัด รายงานแนวหน้า
gpor – snapshot รายงานกัลฟ์พอร์ต Energy Corp
jrcc – snapshot รายงานเจมส์แม่น้ำถ่านหินร่วม
mksi – snapshot รายงาน MKS เครื่องมือ, Inc
nvls – นักวิเคราะห์รายงาน Novellus ระบบ, Inc

รับส่วนที่เหลือของหุ้นในรายการนี​​้และเริ่มใช้อัตราผลตอบแทนกำไรในหน้าจอของคุณเอง ค้นหาหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้นำ, กรรมการและ / หรือพนักงานของการวิจัยการลงทุน Zacks อาจเป็นเจ้าของหรือมียอดขายหลักทรัพย์ในระยะสั้นและ / หรือดำรงตำแหน่งนานและ / หรือสั้นในตัวเลือกที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ การลงทุนของ บริษัท ในเครือที่ปรึกษาอาจเป็นเจ้าของหรือมียอดขายหลักทรัพย์ในระยะสั้นและ / หรือดำรงตำแหน่งนานและ / หรือสั้นในตัวเลือกที่กล่าวถึงในเอกสารนี้